Quitar el cobertor

En inglés: De-hedge

DEFINICIÓN de «De-hedge»

El proceso de cerrar posiciones que fueron originalmente puestas en marcha para actuar como cobertura en el portafolio de uno. La dedocobertura consiste en volver al mercado y cerrar posiciones cubiertas, que anteriormente se tomaban para limitar el riesgo de fluctuación de precios de un inversor en relación con su activo subyacente.

DESCONEXIÓN ‘De-hedge’

La reducción de la cobertura se realiza cuando los tenedores de un activo subyacente tienen una perspectiva alcista sobre su inversión. Por lo tanto, el inversor preferiría eliminar su posición cubierta para estar expuesto a las fluctuaciones de precios al alza esperadas de su inversión.

Por ejemplo, un inversionista cubierto en oro que siente que el precio de su activo está a punto de subir compraría cualquier contrato de futuros de oro que hubiera vendido en el mercado de futuros. Al hacer esto, el inversor se habrá posicionado para cosechar las recompensas de un aumento en el precio del oro si su predicción alcista sobre el oro es correcta.

  • Legacy Hedge

  • Transacción de cobertura

  • Cobertura cruzada

  • Rolling Hedge